VMI供应商管理库存解决方案

('物资超市解决方案物资超市即所谓的供应商管理库存（VMI:VendorManagedInventory)，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的,在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略.这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式.体现了供应链的集成化管理思想，适应市场变化的要求,是一种新的、有代表性的库存管理思想。目前VMI在分销链中的作用十分重要，因此便被越来越多的人重视.1.物资超市业务流程1.1.岗位角色分工业务编号VMI业务名称物资超市业务流程业务流程简述再订货点请购单、采购订单生成及审核、采购入库生成、调拨订单制作、调拨出库单、消耗汇总单、采购合同生成及审批、采购发票生成、采购结算、采购付款、物资出库单录入、出入库成本核算、采购报账。流程适用范围适用于省公司范围内的物资超市业务。包括网发部集采业务、市场类物资采购、运维物资采购及市场终端物资采购。相关岗位及权限岗位角色系统操作权限需求管理岗需求申请人员物资需求申请单录入需求审批人员物资需求申请单审批VMI库存管理岗库管员再订货点生成请购单生成采购管理岗采购专业人员采购订单生成、审核付款申请单生成(或录入）合同管理岗合同管理员采购合同生成合同审批员采购合同审核仓储管理岗配送调度员公司间调拨订单、发运单生成、审核、调拨处理库管员采购入库单生成、审核调拨出库单审核调拨入库单审核物资出库单生成（或录入）、审核物资明细管理岗料账员入库成本核算生成出库成本核算生成采购结算员采购发票生成、审核采购结算单生成财务核算岗往来会计应付单审核付款申请单审核说明:以上角色是物资系统应用所必须的操作身份，在实际业务操作中，可以根据各部门的情况对角色进行合并或组合。此处岗位分为省公司和分公司岗位。1.2.角色级业务流程1.3.业务流程描述(1)省公司的VMI仓库管理员，登录到自己所在公司帐套,在物资管理系统的库存管理模块中,用“再订购申请"功能，自动检查出VMI仓库中低于安全库存量的存货明细,并按缺口情况自动生成本期的补货请购单并审核，完成补货请购业务。(2)省公司与供应商进行谈判确定补货结果后,省公司采购专业人员进入采购管理模块，依据审核完成的请购单，在系统中参照生成有确定供应商的采购订单并保存。(3)生成的采购订单由采购专业人员保存并审核采购订单.供应商按照审批后的采购订单中的收货单位发货。(4)省公司VMI库管员进入库存管理模块,查询出本单位的已审核的采购订单,参照生成省公司VMI库的物资采购入库单，按照实物入库数量签字入库。(5)各市州公司根据实际业务需求，以物资需求人员进入本单位公司账套中，在系统中填写调入申请单并审核(也可以是由省公司对各市州物资需求申请的净需求经平衡后自动生成的公司间调拨订间）.(6)省公司网络发展部人员以专业组组长的身份进入省公司账套中,对各市州公司审批通过的调入申请单进行处理,生成公司间调拨订单。(7)省公司VMI库管员以库管员身份进入省公司账套中,查询出已生成的公司间调拨订单，检查并对公司间调拨订单进行审核,系统自动依据公司间调拨订单生成VMI仓库的物资调拨出库单。(8)省公司VMI库管员以库管员身份进入省公司账套中，进入库存管理模块,在系统中对自动生成的调拨出库单签字，完成配送物资的出库并确认实物出库,同时，系统依据省公司VMI仓库的调拨出库单信息自动生成调入市州公司的调拨入库单.(9)各市州分公司收到配送的物资后，库管员进入库存管理模块，在系统中对自动生成的调拨入库单签字，完成配送物资的入库并确认实物入库。(10)各市州分公司收到调拨下来的物资即右进行物资的出库管理.(11)到一定时间段或是到与具体供应商商定的给算时间后,省公司VMI库管员进入省公司账套，在库存管理中用供应商寄存管理下的消耗汇总功能对此前供应商寄存物资的所有实际消耗进行汇总，并生成消耗汇总单。(12)省公司依据生成的消耗汇总单，在采购管理系统,用采购结算――结算――沧消耗汇总结算――消耗汇总暂估功能对生成的消耗汇总进行暂估处理，列物资采购账。(13)省公司采购专业人员依据系统生成的消耗汇总单，并参照对应的采购订单在系统中生成采购合同并提交审批流，同时通知相关供应商开具采购发票。审批过程详见采购合同审批流程。(14)采购合同通过审批流审批后,采购专业人员依据审批通过的采购合同及供应商开具的采购发票，在系统中生成VMI采购发票并审核确认,此时系统会自动与消耗汇总中的相关记录进行自动结算最终确认采购成本并传递到存货核算系统，同时系统自动向付款审批系统生成应付单。。(15)省公司的合同审批员进入物资管理系统的合同管理模块，对生效的采购合同,最后根据实际业务要求，通过系统接口2导出为集团CPMIS系统所需数据。接口2实现过程请见开发需求接口2部分.(16)省公司的往来会计进入物资管理系统的付款审批模块，对应付单进行审核，确认应付帐款。(17)省公司的料帐员进入物资管理系统的存货核算模块,根据采购入库成本单和出库成本核算单每月进行一次成本计算,系统通过接口4向财务系统传递出入库成本计算单据。(18)根据采购合同付款条件，系统可自动参照生成付款申请单，付款申请单审批通过后,系统通过接口4转入财务核算系统列帐。审批过程详见采购合同审批过程。2.配置过程2.1.参数配置当前业务模式下关键参数推荐配置（参数值仅供参考,可根据实际需要修改）:参数代码参数名称推荐参数值说明PO50消耗汇总转发票分单方式供应商PO77消耗汇总生成发票的结算配置审核时自动结算2.2.单据配置当前业务模式下关键单据推荐配置及应用要点:单据名称应用层级必选要点采购计划集采公司否对采购合同、请购单、采购订单进行控制。请购单集采公司/需求公司否描述采购的需求,确定执行集采的采购组织;产生采购订单。采购订单集采公司是集采业务的核心单据,确定收货公司和收票公司：当前业务模式下，“收货公司”＝需求公司,“收票公司”＝需求公司.采购入库单需求公司是当前业务模式下,在需求公司完成收货入库.采购合同集采公司否对集中采购订单进行控制。调入申请单需求公司否当前业务模式下，在需求公司完成调拨申请。公司间调拨订单集采公司否当前业务模式下，需求汇总平衡时集采公司库存满足部分可以根据参数生成调拨订单.采购发票需求公司是采购发票的来源订单的“收票公司"必须是需求公司。采购结算单需求公司是在需求公司进行采购结算。应付单需求公司是在需求公司处理对供应商的应付业务.内部交易结算清单集采公司否根据公司间调拨订单进行“调入方与调出方结算"。2.3.业务流程配置业务流程配置参考方案：单据代码单据参照或自制单据来源动作约束配置动作驱动20请购单（可选）自制21采购订单参照或自制请购单45库存采购入库单参照采购到货单50消耗汇总单自制25采购发票参照库存采购入库单采购发票审批生成应付单(保存）D1应付单参照无27采购结算单参照',)